ข้อมูล ณ วันที่	มูลค่าหน่วย (บาทต่อหน่วย)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	มูลค่าทรัพย์สินรวม (บาท)	จำนวนหน่วย (หน่วย)
30 มิ.ย. 2565	10.7217	3,538,178,996.46	4,570,190,485.87	330,000,000.0000
31 มี.ค 2565	10.7134	3,535,422,018.84	4,566,092,524.27	330,000,000.0000
31 ธ.ค 2564	10.6886	3,527,262,391.45	4,552,735,168.22	330,000,000.0000
30 ก.ย 2564	9.9369	3,279,178,478.27	4,324,007,992.98	330,000,000.0000