ข้อมูลทางการเงิน
งบการเงิน
ข้อมูลทางการเงินไตรมาสที่ 1/2566
| Title | ||
|---|---|---|
|
รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 |
3 พฤษภาคม 2023 | Download |
|
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) |
3 พฤษภาคม 2023 | Download |
| Title | ||
|---|---|---|
|
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566 |
3 พฤษภาคม 2023 | Download |
| Title | ||
|---|---|---|
|
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) |
3 พฤษภาคม 2023 | Download |
ข้อมูลทางการเงินไตรมาสที่ 2/2566
| Title | ||
|---|---|---|
|
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว) |
4 สิงหาคม 2023 | Download |
| Title | ||
|---|---|---|
|
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566 |
4 สิงหาคม 2023 | Download |
| Title | ||
|---|---|---|
|
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) |
4 สิงหาคม 2023 | Download |
ข้อมูลทางการเงินไตรมาสที่ 3/2566
| Title | ||
|---|---|---|
|
รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 |
9 พฤศจิกายน 2023 | Download |
| Title | ||
|---|---|---|
|
Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 Sep 2023 |
9 พฤศจิกายน 2023 | Download |
|
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566 |
9 พฤศจิกายน 2023 | Download |
| Title | ||
|---|---|---|
|
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว) |
9 พฤศจิกายน 2023 | Download |
|
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) |
9 พฤศจิกายน 2023 | Download |
ข้อมูลทางการเงินไตรมาสที่ 4/2566
ข้อมูลทางการเงินไตรมาสที่ 1/2565
| Title | ||
|---|---|---|
|
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) |
5 พฤษภาคม 2022 | Download |
| Title | ||
|---|---|---|
|
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 |
5 พฤษภาคม 2022 | Download |
| Title | ||
|---|---|---|
|
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) |
5 พฤษภาคม 2022 | Download |
|
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) |
10 กุมภาพันธ์ 2022 | Download |
ข้อมูลทางการเงินไตรมาสที่ 2/2565
| Title | ||
|---|---|---|
|
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) |
2 สิงหาคม 2022 | Download |
| Title | ||
|---|---|---|
|
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 |
2 สิงหาคม 2022 | Download |
| Title | ||
|---|---|---|
|
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) |
3 สิงหาคม 2022 | Download |
ข้อมูลทางการเงินไตรมาสที่ 3/2565
| Title | ||
|---|---|---|
|
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว) |
2 พฤศจิกายน 2022 | Download |
| Title | ||
|---|---|---|
|
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) |
2 พฤศจิกายน 2022 | Download |
ข้อมูลทางการเงินไตรมาสที่ 4/2565
| Title | ||
|---|---|---|
|
งบการเงินรายปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว) |
13 กุมภาพันธ์ 2023 | Download |
| Title | ||
|---|---|---|
|
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565 |
13 กุมภาพันธ์ 2023 | Download |
| Title | ||
|---|---|---|
|
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) |
13 กุมภาพันธ์ 2023 | Download |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
ข้อมูล ณ วันที่
มูลค่าหน่วย (บาทต่อหน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
มูลค่าทรัพย์สินรวม (บาท)
จำนวนหน่วย (หน่วย)
30 มิ.ย. 2565
10.7217
3,538,178,996.46
4,570,190,485.87
330,000,000.0000
31 มี.ค 2565
10.7134
3,535,422,018.84
4,566,092,524.27
330,000,000.0000
31 ธ.ค 2564
10.6886
3,527,262,391.45
4,552,735,168.22
330,000,000.0000
30 ก.ย 2564
9.9369
3,279,178,478.27
4,324,007,992.98
330,000,000.0000
ข้อมูล ณ วันที่ | มูลค่าหน่วย (บาทต่อหน่วย) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | มูลค่าทรัพย์สินรวม (บาท) | จำนวนหน่วย (หน่วย) |
30 มิ.ย. 2565 | 10.7217 | 3,538,178,996.46 | 4,570,190,485.87 | 330,000,000.0000 |
31 มี.ค 2565 | 10.7134 | 3,535,422,018.84 | 4,566,092,524.27 | 330,000,000.0000 |
31 ธ.ค 2564 | 10.6886 | 3,527,262,391.45 | 4,552,735,168.22 | 330,000,000.0000 |
30 ก.ย 2564 | 9.9369 | 3,279,178,478.27 | 4,324,007,992.98 | 330,000,000.0000 |